【第4号公告】《公布金融行业推荐性标准（JR/T 0151-2016）》

文件名称:【第4号公告】《公布金融行业推荐性标准（JR/T 0151-2016）》

文件编号:证监会公告〔2017〕4号

发布时间:2017-02-07

实施时间:2017-02-07

表 75 资金同步请求接口（续）

7.5.8.2 资金同步应答接口

本消息用来回应对方发来的会话消息。消息头中的业务功能码应与回应消息中的业务功能码一致。

消息头中的消息流水号必选，填写本消息的流水号。消息头中的相关流水号必选，填写与之对应的请求

消息流水号。返回结果指示业务操作是否成功。资金同步应答接口见表76。

表76 资金同步应答接口

8 业务组件

8.1 客户信息组件

客户信息组件的名称为：CustomerInfo。包含客户编码、交易会员编码、交易场所代码三个业务要

素。见表77。

表77 客户信息组件

索引 业务要素 英文名称 重复 元素类型 备注

1 客户编码 CustNumber [1..1] Max4Text

2 交易会员编码 TradingMemberNumber [1..1] Max15Text

3 交易场所代码 ExchangeCode [0..1] Max3Text

索引 要素名称 英文名称 重复 元素类型 备注

8 银行方账户 BankAccount [0..1] Account 组件，见 JR/T 0046—2009

9 证券方账户 SecuritiesAccount [0..1] Account 组件，见 JR/T 0046—2009

10 币种代码 CurrencyCode [1..1] CurrencyCode

11 转账金额 TransferAmout [1..1] Amount

12 证券方账户余额 SecuritiesBalance [0..1] Balance 组件，见 JR/T 0046—2009

13 银行方账户余额 BankAccoutBalance [0..1] Balance 组件，见 JR/T 0046—2009

14 摘要说明 Digest [0..1] Max35Text

15 原始交易发起方 OriginTradeSource [1..1] InstitutionType

注1：发卡银行参考 JR/T 0046-2009 标准协议中的机构标识。

注2：若此笔转账涉及资金冻结，则消息头中的相关消息流水号需要填写资金冻结交易的消息流水号。

注3：主席代理次席转账的转账结果同步，消息头中的相关消息流水号为主席代理次席转账请求的消息流水号。

注4：期货方流水号为主席和银行之间转账业务，主席方的流水号。

注5：银行方流水号为主席和银行之间转账业务，银行方的流水号。

注6：主席代理次席转账的转账结果同步，次席申请流水号为次席业务申请的流水号。

注7：当转账类型是查询银行方账户余额时，要填写银行方账户余额。

注8：每次只能向一个次席系统发起同步。

索引 要素名称 英文名称 重复 元素类型 备注

1 消息头 MessageHeader [1..1] MessageHeader 组件，见 JR/T 0046—2009

2 返回结果 ReturnResult [1..1] ReturnResult 组件，见 JR/T 0046—2009

JR/T 0151—2016

41

8.2 成交信息组件

成交信息组件的名称为：TradeInfo。见表78。

表78 成交信息组件

索引 业务要素 英文名称 重复 元素类型 备注

1 系统委托编号 SystemCommitCode [1..1] Max12Text

2 交易会员编码 TradingMemberNumber [1..1] Max4Text

3 客户编码 CustNumber [1..1] Max15Text

4 交易场所代码 ExchangeCode [1..1] Max3Text

5 成交编号 TradeNo [1..1] Reference 组件，见 JR/T 0046—2009

6 合约代码 ContractCode [1..1] Max30Text

7 买卖方向代码 TradeDirectionCode [1..1] Fix1Text

8 开平标志 OpenLiqudationIdicator [1..1] Fix1Text

9 成交价格 TradePrice [1..1] DecimalNumber

10 成交数量 TradeVolume [1..1] Number

11 交易类型 TradeType [1..1] Fix1Text

12 操作员编号 OperatorNo [1..1] Max18Text

13 强平原因代码 ForcedLiquidationReasonCode [1..1] Max50Text

14 交易日期 TradingDate [1..1] Date

15 成交时间 TradeTime [1..1] Time

16 套利合约代码 ArbitrageContractNumber [1..1] Max30Text

17 强平标志 ForceDropFlag [1..1] Fix1Text

18 站点 IP IP [1..1] Max64Text

19 站点 MAC MAC [1..1] Fix48Text

20 下单来源 OrderSystem [1..1] Max50Text 识别第三方接入

8.3 委托信息组件

委托信息组件的名称为：OderInfo。见表79。

表79 委托信息组件

索引 业务要素 英文名称 重复 元素类型 备注

1 本地委托编号 LocalOrderID [1..1] Max12Text

2 系统委托编号 SysOrderID [1..1] Reference 组件，见 JR/T 0046—2009

3 交易会员编码 TradingMemberNumber [1..1] Max4Text

4 客户编码 CustNumber [1..1] Max15Text

5 席位代码 SeatID [1..1] Max30Text

6 交易场所代码 ExchangeCode [1..1] Max3Text

7 合约代码 ContractCode [1..1] Max30Text

JR/T 0151—2016

42

表 79 委托信息组件（续）

索引 业务要素 英文名称 重复 元素类型 备注

8 买卖方向代码 TradeDirectionCod

e

[1..1] Fix1Text

9 开平标志 OpenLiqudationIdi

cator

[1..1] Fix1Text

10 交易类型 TradeType [1..1] Fix1Text

11 委托数量 CommitVolume [1..1] Number

12 总成交数量 TotalTradeVolume [1..1] Number

13 撤单数量 WithdrawVolume [1..1] Number

14 委托价格 CommitPrice [1..1] DecimalNumber

15 委托状态代码 OrderStatus [1..1] Fix1Text

16 委托类型代码 CommitTypeCode [1..1] Fix1Text

17 强平原因代码 ForceSropReason [1..1] Max50Text

18 交易日期 TradingDate [1..1] Date

19 委托日期 OrderDate [1..1] Date

20 委托时间 CommitSubmitTime [1..1] Time

21 定单有效时间类

型代码

CommitProp [1..1] Max1Text

22 套利合约代码 ArbitrageContract

Number

[1..1] Max30Text

23 提示信息 ErrorMessage [0..1] Max255Text

24 撤单时间 WithdrawTime [1..1] Time

25 站点 IP IP [1..1] Max64Text

26 站点 MAC MAC [1..1] Fix48Text

27 下单来源 OrderSystem [1..1] Max50Text 识别第三方接入

8.4 站点信息组件

站点组件的类型名称为：StationInfo。包含站点IP、站点MAC两个业务要素。见表80。

表80 站点信息组件

索引 要素名称 英文名称 重复 元素类型 备注

1 站点 IP IP [1..1] Max64Text

2 站点 MAC MAC [1..1] Fix48Text

8.5 合约信息组件

合约信息组件的名称为：ContractInfo。包含交易场所代码、品种代码、合约代码三个业务要素。

见表81。

JR/T 0151—2016

43

表81 合约信息组件

索引 业务要素 英文名称 重复 元素类型 备注

1 交易场所代码 ExchangeCode [1..1] Max3Text

2 品种代码 FutureVarietyCode [1..1] Max20Text

3 合约代码 ContractCode [1..1] Max50Text

8.6 行情信息组件

行情信息组件的名称为：PriceInfo。见表82。

表82 行情信息组件

索引 业务要素 英文名称 重复 元素类型 备注

1 前结算价格 LastClearPrice [1..1] DecimalNumber

2 前收盘价格 LastClosePrice [1..1] DecimalNumber

3 昨虚实度 PreDelta [1..1] DecimalNumber

4 开盘价格 OpeningPrice [1..1] DecimalNumber

5 最新价格 NewestPrice [1..1] DecimalNumber

6 最高买价格 HighestSellPrice [1..1] DecimalNumber

7 最高买数量 HighestBuyVolume [1..1] DecimalNumber

8 最低卖价格 LowestSellPrice [1..1] DecimalNumber

9 最低卖数量 LowestSellVolume [1..1] Number

10 最高成交价格 HighPrice [1..1] DecimalNumber

11 最低成交价格 LowPrice [1..1] DecimalNumber

12 涨停板价位 UpLimitedPrice [1..1] DecimalNumber

13 跌停板价位 DownLimitedPrice [1..1] DecimalNumber

14 当日平均价格 IntradayAveragePrice [1..1] DecimalNumber

15 成交数量 TradeVolume [1..1] Number

16 持仓数量 PositionVolume [1..1] Number

17 成交金额 TradeAmount [1..1] DecimalNumber

18 收盘价格 ClosePrice [1..1] DecimalNumber

19 结算价格 ClearPrice [1..1] DecimalNumber

20 交易日期 CurrDate [1..1] Date

21 今虚实度 CurrDelta [1..1] DecimalNumber